华夏鼎兴债券型证券投资基金第一次分红公告
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  公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《华夏鼎兴债券型证券投资基金基金合同》、《华夏鼎兴债券型证券投资基金招募说明书(更新)》

  截止基准日各基金份额类别的相关指标 基准日各基金份额类别的份额净值(单位:人民币元) 1.0406 -

  基准日各基金份额类别可供分配利润(单位:人民币元) 8,118,941.25 -

  截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的各基金份额类别应分配金额(单位:人民币元) 1,623,788.25 -

  注:本次仅对华夏鼎兴债券A实施分红。根据《华夏鼎兴债券型证券投资基金基金合同》约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%。截止基准日,按照基金合同约定的最低分红比例计算的每10份华夏鼎兴债券A应分配金额为0.082元。

  红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值(NAV)确定日为2018年12月12日,该部分基金份额将于2018年12月13日直接计入其基金账户,投资者可自2018年12月14日起查询、赎回。

  税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,基金向投资者分配的基金利润,暂不征收所得税。

  注:选择现金红利方式的投资者的红利款将于2018年12月13日自基金托管账户划出。

  3.1权益登记日申购的基金份额不享有本次分红权益,赎回的基金份额享有本次分红权益。本基金目前仅对机构投资者开放申购业务。

  3.2投资者通过任一销售机构按基金交易代码提交的分红方式变更申请,只对投资者在该销售机构指定交易账户下的基金份额有效,并不改变投资者在其他销售机构基金份额的分红方式。如投资者希望变更在其他销售机构基金份额的分红方式,需按基金交易代码通过其他销售机构交易账户提交变更分红方式的业务申请。

  3.3投资者可通过本公司网站()或客户服务电话()查询分红方式是否正确,如不正确或希望变更分红方式的,请于权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点或电子交易平台办理变更手续。本次分红方式将以投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。

  本基金的销售机构为本公司及上海华夏财富投资管理有限公司(网址:,客户服务电话:)。

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