三季报]利君股份:2018年第三季度报告全文
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  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚

  公司负责人何亚民先生、主管会计工作负责人林麟先生及会计机构负责人(会计主管人员)魏革亮女士

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常

  性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、

  公司前十名股东中,何亚民与何佳系父女关系,属于一致行动人并合计持有公司63.08%

  股份。除此情形外,公司未知前十名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致

  公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  (1)应收票据期末余额较期初增加27,187,808.83元,增长48.94%,主要系本报告期部分客户采用银

  (2)预付款项期末余额较期初余额增加6,489,073.80元,增长54.49%,主要系本报告期预付的设备

  (3)其他应收款期末账面价值较期初增加6,788,930.72元,增加37.70%,主要系本报告期计提应收

  (4)其他流动资产期末余额较期初余额增加180,271,937.01元,增长44.23%,主要系本报告期购买

  (5)投资性房地产期末账面价值较期初账面价值增加23,384,532.98元,上升75.53%,主要系公司

  (6)在建工程期末账面价值较期初账面价值减少10,402,495.30元,主要系本报告期德坤航空在建

  (7)应付职工薪酬期末余额较期初余额减少7,849,052.12元,下降30.93%,主要系报告期内支付上

  (8)其他应付款期末余额较期初减少51,612,164.42元,下降34.33%,主要系根据《股权转让协议》,

  (9)递延所得税负债期末余额较期初增加1,210,716.55元,上升55.41%,主要系本期应收定期存款

  (10)库存股期末余额较期初余额增加50,400,000.00元,主要原因系根据公司2018年第二次临时

  股东大会审议通过的《成都利君实业股份有限公司第一期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案,

  向公司11名激励对象授予限制性股票总量为1,500万股,实际授予价格为3.36元/股。截至2018年08

  月28日,公司收到11名激励对象缴纳的股权款人民币50,400,000.00元,公司增加股本及资本公积。根

  据公司《第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》及相关会计准则的规定,公司就回购义务确认负

  (11)其他综合收益期末余额较期初余额增加3,537,491.35元,上升89.33%,主要因汇率变动,致利

  (1)2018年1-9月资产减值损失较上年同期减少9,316,255.03元,减少83.61%,主要系公司前期

  加大清收历史应收款项,收回账龄较长的质保金等,期末辊压机业务应收账款余额较上年同期末减少

  (2)2018年1-9月其他收益较上年同期增加1,581,124.33元,上升248.60%,主要系本期公司收到

  (3)2018年1-9月资产处置收益较上年同期增加1,356,494.74元,上升549.42%,主要系本期公司

  (4)2018年1-9月营业外收入较上年同期增加689,041.88元,上升123.32%,主要系本期公司收到

  (5)2018年1-9月营业外支出较上年同期增加355,797.77元,增长237.40%,主要系本期非流动资

  (6)2018年1-9月所得税费用较上年同期增加5,370,463.87元,上升39.88%,主要系本期公司利

  (7)2018年1-9月净利润较上年同期增加24,363,378.10元,上升32.42%,主要有以下三个方面的

  原因:a公司加大清收历史应收款项,收回账龄较长的质保金等,期末辊压机业务应收账款余额较上年同

  期末减少27,208,343.31元,致使资产减值损失较去年同期减少9,370,262.00元;b德坤航空净利润较上

  期增加7,376,157.34元,主要系公司充分把握航空产业发展机遇,及时完成完工产品议价、确定合同并

  签定生效,致使本报告期收入实现较大幅度增长;c本期购买的理财产品、券商收益凭证实现的收益以及

  (1)2018年1-9月经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少34,648,990.09元,下降43.34%,

  致使经营活动产生的现金流量净额减少主要有以下两方面原因,一是部分客户采用银行承兑汇票方式结算

  (3)2018年1-9月筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加40,423,050.22元,上升80.64%,

  主要系本期公司完成第一期限制性股票授予登记,本次限制性股票激励对象认缴股权款总额共计人民币

  主要系本期购买银行理财产品和新增券商收益凭证净额较上年同期增加 21,500.00 万元。

  1、2016年1月,经公司第三届董事会第四次会议和2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于使

  用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议案》,同意公司使用不超过人民币25,000万元闲置募

  集资金(募投项目大型辊压机系统产业化基地建设项目募集资金15,000万元、辊压机粉磨技术中心募集

  资金10,000万元)和不超过人民币15,000万元的自有资金择机购买保本型银行理财产品。在上述授权额

  度内资金可滚动使用,投资授权期限自股东大会审议通过之日起两年内有效,购买单个理财产品的期限不

  得超过十二个月;同时,授权公司董事长在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件等,具体

  投资活动由公司财务部负责组织实施(相关情况详见2016年1月13日、2016年1月29日《中国证券报》、

  上述购买理财产品已于2018年2月全部赎回,本次理财产品事项全部结束(相关情况详见2018年2

  月23日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告)。

  2、2016年8月,中国电建集团租赁有限公司(以下简称“电建租赁”)以民勤县明大矿业选炼厂(以

  下简称“明大矿业”)违反《融资租赁合同》约定为由提起诉讼。电建租赁与利君科技、明大矿业于 2014

  年7月28日签订《买卖合同》,购买利君科技高压辊磨机1台,合同金额2,068万元;同时,电建租赁

  与明大矿业、上海夏洲重工机械有限公司(以下简称“上海夏洲”)、利君科技签订《融资租赁合同》, 约

  定电建租赁从上海夏洲、利君科技处购买新破碎生产线等设备出租给明大矿业使用,租赁期为36个月,

  标的租赁费合计人民币53,416,065.00元。电建租赁请求法院判决解除上述《融资租赁合同》,并请求法

  院依法判决利君科技履行回购义务,回购价格为22,781,929.00元。北京市丰台区人民法院受理本案后,

  电建租赁即向该院提出了财产保全申请,北京市丰台区人民法院以[(2016)京0106民初字11459号]《民

  事裁定书》作出如下裁定:冻结明大矿业、上海夏洲、利君科技等公司的银行账户存款;截至2018年9

  丰台区人民法院40法庭开庭审理。截止本报告披露日,公司尚未收到上述诉讼的判决书。上述诉讼的审

  理结果对公司本期利润或期后利润无重大影响(相关详细情况请参见2016年9月2日《中国证券报》、

  3、2017年10月,分别经公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十三次会议和 2017年第

  议案》,同意公司实施第一期员工持股计划;2017年11月23日,公司完成了第一期员工持股计划“民生

  证券利君股份1号定向资产管理计划”的股份购买,受让公司控股股东何亚民先生减持的公司股份

  第一期员工持股计划购买的股票按照规定予以锁定,锁定期自股份购买日(2017年11月23日)起十二个

  月。截止本报告期披露日,公司第一期员工持股计划购买的股份尚处于锁定期(相关详细情况请参见公司

  4、2017年12月,经公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于以自有资金参与投资设立有限

  合伙企业的议案》,同意公司以自有资金10,000万元与民生通海投资有限公司投资设立成都利君通海投

  资合伙企业(有限合伙)(暂定名,具体以工商行政管理部门核准为准),同意授权公司董事长签署《成

  都利君通海投资合伙企业(有限合伙)》等文件。截止本报告期末,该事项暂无进展(相关详细情况请参

  见公司2017年12月19日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告)。

  5、2018年1月4日,经公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过了《关

  于变更募投项目部分募集资金用途及使用募集资金和自有资金收购广州天海翔航空科技有限公司51%股权

  的议案》,同意公司拟变更募投项目辊压机粉磨技术中心募集资金10,000万元和使用自有资金5,300万

  元,合计15,300万元,用于收购广州天海翔航空科技有限公司51%股权,并将上述议案提交2018年第一

  次临时股东大会审议;公司与天海翔股东李裕壮、珠海空港航材科技合伙企业(有限合伙)、珠海宇达智

  能科技合伙企业(有限合伙)(以下简称“协议各方”)签订了《广州天海翔航空科技有限公司股权转让

  协议》(本条以下简称“《股权转让协议》”)(相关详细情况参见2018年1月5日在《中国证券报》、

  2018年1月8日,公司独立董事陶学明先生基于投资稳健的原则,再次分析了公司提交《关于变更募

  投项目部分募集资金用途及使用募集资金和自有资金收购广州天海翔航空科技有限公司51%股权的议案》

  的相关材料,本次收购事项拟使用部分募集资金,为维护全体股东尤其是中小投资者利益,建议公司对广

  州天海翔航空科技有限公司从事的无人机业务的市场情况及本次收购触及的投资风险作进一步充分论证。

  鉴于上述情况,经公司董事会慎重考虑,并结合开展相关工作进度安排,公司预计无法在原定股东大会召

  开日即2018年1月23日前完成上述工作。根据《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关规定的

  要求,经公司第三届董事会第二十次会议审议决定取消原定于2018年1月23日召开的2018年第一次临

  时股东大会(相关详细情况参见2018年1月13日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及

  公司董事会收到独立董事陶学明先生致函后积极组织设立了专项工作小组,针对天海翔主营业务军品

  市场等相关开展调研工作。根据上述事项,协议各方积极推动相关工作,由于协议各方对于无人机业务的

  市场前景认知有所差异,需作进一步调查和研究,但调查和研究需要较长的时间;为维护双方股东权益,

  经协议各方友好协商同意解除《股权转让协议》。2018年2月10日,公司与协议各方就解除《股权转让

  协议》事项协商一致,公司与天海翔各股东签署了《关于解除

  <广州天海翔航空科技有限公司股权转让协

  2018年2月12日,公司召开第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十七次会议审议通过了

  《关于终止使用部分募集资金和自有资金收购广州天海翔航空科技有限公司51%股权的议案》,鉴于公司

  与天海翔各股东于2018年1月4日签署的《广州天海翔航空科技有限公司股权转让协议》已协商解除,

  同意公司终止使用部分募集资金和自有资金收购广州天海翔航空科技有限公司51%股权(相关详细情况请

  参见公司2018年2月13日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告)。

  6、2018年2月,经公司召开第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十七次会议审议通过了

  《关于公司会计政策变更的议案》,同意公司根据财政部于2017年12月25日发布的《关于修订印发一

  般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号)相关规定进行合理变更(相关情况详见2018年2月13

  日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告)。

  7、2018年3月,经公司召开第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十八次会议、2018年第

  一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买券商收益凭证或银行理财产品

  的议案》。同意公司及全资子公司使用不超过人民币20,000万元闲置募集资金(募投项目大型辊压机系

  统产业化基地建设项目募集资金)和不超过人民币40,000万元的自有资金择机购买券商收益凭证或保本

  型银行理财产品。在上述授权额度内资金可滚动使用,投资授权期限自股东大会审议通过之日起两年内有

  效,购买单笔券商收益凭证或银行理财产品的期限不得超过十二个月;同时,授权公司董事长在上述额度

  范围内行使投资决策权并签署相关合同文件等,具体投资活动由公司财务部负责组织实施(相关情况详见

  2018年3月21日、2018年4月11日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本

  报告期内,根据上述决议,在确保公司及全资子公司日常经营和资金安全的前提下,公司及全资子公

  司使用闲置募集资金或自有资金分批次购买了相关券商收益凭证和银行理财产品。

  公司累计购买券商收益凭证和银行理财产品金额合计97,500万元人民币,其中:购买券商收益凭证

  金额为45,000万元,银行理财产品金额为52,500万元;未到期理财产品金额合计58,000万元,其中:

  未到期的券商收益凭证金额为27,000万元,未到期的银行理财产品金额为31,000万元,未超过股东大会

  8、2018年6月,分别经公司第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十一次会议和2018年

  及其摘要的议案》及其相关事项的议案,同意公司实施第一期限制性股票激励计划,向11名激励对象授

  予限制性股票总量为1,500万股,占公司总股本的1.50%(原总股本100,250万元),授予价格为3.42元

  /股。独立董事发表了同意的独立意见,公司监事会发表了同意意见,北京大成(成都)律师事务所出具

  了《关于成都利君实业股份有限公司实施第一期限制性股票激励计划的法律意见书》,广发证券股份有限

  公司出具了《关于成都利君实业股份有限公司第一期限制性股票激励计划(草案)之独立财务顾问报告》

  (相关情况详见2018年6月7日、6月14日、6月22日、6月30日《中国证券报》、《上海证券报》、

  经公司于2018年8月23日召开的第四届董事会第四次会议和第四届监事会第三次会议审议通过了《关

  于调整公司第一期限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于向公司第一期限制性股票激励计划激励

  对象授予限制性股票的议案》,同意向11名激励对象授予限制性股票1,500万股,授予价格为3.36元/

  股,授予日为2018年8月23日。独立董事发表了同意的独立意见,公司监事会发表了同意意见,北京大

  成(成都)律师事务所出具了《关于成都利君实业股份有限公司第一期限制性股票激励计划调整及授予相

  关事项的法律意见书》,广发证券股份有限公司出具了《关于成都利君实业股份有限公司第一期限制性股

  票激励计划授予相关事项之独立财务顾问报告》(相关情况详见2018年8月24日《中国证券报》、《上

  经公司向深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请第一期限制性股票激励

  计划股份授予登记,本次限制性股票共计1,500万股已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成

  登记,授予股份的上市日期为2018年9月20日;本次限制性股票激励计划授予完成后,公司股份总数由

  100,250万股增加至101,750万股(相关情况详见2018年9月18日《中国证券报》、《上海证券报》、

  9、2018年6月,公司第三届董事会、监事会及高级管理人员任期届满;分别经2018年6月13日召

  开的第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十二次会议和2018年6月29日召开的2018年第

  二次临时股东大会审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》,

  同意选举何亚民先生、何佳女士、林麟先生、徐智平先生、胡益俊先生、宗磊先生为公司第四届董事会非

  独立董事,王雪女士、陶学明先生、谢庆红女士为公司第四届董事会独立董事,任期三年;同意选举尹红

  先生、张娟娟女士为第四届监事会非职工代表监事,与经公司职工代表大会选举的职工代表监事邱红女士

  共同组成公司第四届监事会,任期三年。经公司2018年6月29日分别召开的第四届董事会第一次会议和

  第四届监事会第一次会议审议通过了相关议案,同意选举何亚民先生为公司董事长,何佳女士为公司副董

  事长;同意选举独立董事陶学明先生、王雪女士、董事何亚民先生为公司第四届董事会提名委员会委员,

  推举独立董事陶学明先生担任提名委员会主任委员(召集人);选举独立董事陶学明先生、王雪女士、董

  事林麟先生为公司第四届董事会薪酬委员会委员,推举独立董事陶学明先生担任薪酬委员会主任委员(召

  集人);选举独立董事王雪女士(会计专业人士)、陶学明先生、董事胡益俊先生为公司第四届董事会审

  计委员会委员,推举独立董事王雪女士担任审计委员会主任委员(召集人);选举独立董事陶学明先生、

  王雪女士、董事何亚民先生为公司第四届董事会战略委员会委员,推举董事何亚民先生担任战略委员会主

  任委员(召集人);同意聘任林麟先生为公司总经理、财务总监,胡益俊先生为公司副总经理、董事会秘

  书,曹辉先生为公司副总经理,丁亚卓先生为公司副总经理、总工程师,王学成先生为公司审计部负责人,

  高峰先生为公司证券事务代表,上述高管人员任期三年且与第四届董事会董事任期相同;同意选举尹红先

  生为公司第四届监事会主席(相关详细情况请参见2018年6月14日、2018年6月30日《中国证券报》、

  10、2018年7月,经公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于修订公司

  (相关详细情况请参见2018年8月1日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网本

  11、分别经公司于2018年9月26日召开的第四届董事会第五次会议和2018年10月16日召开的2018

  年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》《关于修订公司的议案》;鉴

  于公司完成了向11名激励对象授予1,500万股限制性股票授予登记工作,授予股份的上市日期为2018年

  9月20日,同意公司注册资本由100,250万元变更至101,750万元(相关详细情况请参见2018年9月27

  日、10月17日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网本公司公告)。

  截止本报告披露日,公司正在办理注册资本变更相关工商登记事宜,公司将根据相关工作进度履行信

  三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行

  2018年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

  本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

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