工银瑞信:中科沃土基金管理有限公司关于公司旗
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  根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1 季度固定收益品种的估值处理标准》(以下简称“估值处理标准”)的有关规定,为了更合理的计算估值,经与基金托管人、会计师事务所协商一致,自2019年1月2日起,中科沃土基金管理有限公司对旗下证券投资基金持有的在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(估值处理标准另有规定的除外)的估值方法进行调整,由原来采用中央国债登记结算公司提供的价格数据改为采用中证指数有限公司提供的价格数据进行估值。2019年1月2日,相关调整对本公司旗下证券投资基金前一估值日基金资产净值的影响不超过0.5%。敬请投资者予以关注。

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